ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015год
ДОХОДЫ	183505
Финансирование из бюджета	177169
Родительская плата за содержание детей в интернатных учреждениях в сумме 20% от расходов на питание 1 воспитанника с учетом фактического посещения согл. Инструкции МФ РК от27 мая 1996г. №17-1-18/5027	6336
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)	-
Итого доходов:	183505
РАСХОДЫ	177169
Заработная плата	79458
Взносы на обязательное страхование	77
Коммунальные услуги	17845
Приобретение продуктов питания	58637
Приобретение мягкого инвентаря и одежды	7397
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5596
Приобретение канцелярских товаров	389
Подписка периодического издания	85
Приобретение топлива, ГСМ	736
Приобретение питьевой воды	441
Приобретение одноразовых стаканов	325
Текущий ремонт	1820
Приобретение медикаментов	300
Приобретение машины оборудования, хоз.инвентаря	739
Прочие услуги и работы	3263
Прочие текущие затраты	61
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	-
Перечисление родительской платы в интернатных учреждениях в доход бюджета	6336
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	-
Итого расходов:	183505

ДиректорС.Б.Калиев

Гл.бухгалтерС.К.Макашева

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015года.

КГУ Школа-интернат №17 Управления образования г.Алматы

Местонахождение организации г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык 266а

I. Доходы за 9 месяцев 2015года составили – 140208,0тыс.тенге, из них:

– из бюджета – 133872,0тыс.тенге,

– спонсорской и благотворительной помощи - 0тыс.тенге.

– Родительская плата за содержание детей в интернатных учреждениях в размере 20% от расходов за питание – 6336,0 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили – 140208,0тыс.тенге:

На выплату заработной платы – 60252,0тыс.тенге.

В т.ч: начисленная зарплата – 54493,0 тыс.тенге

социальный налог – 3437,0 тыс.тенге

социальное страхование – 2322,0тыс.тенге

Штатная численность работников (КГУ «Школа-интернат №17» Управления образования г.Алматы)– 116,5 единиц в том числе педагогический персонал – 61 единиц,административно-управленческий и младший обслуживающий персонал– 55,5 единиц;

Оплата коммунальных услуг направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи всего:– 12369,0тыс.тенге;

в т.ч: горячая вода и отопление – 4783,0тыс.тенге

холодная вода – 3807,0тыс.тенге

электроэнергия – 2365,0тыс.тенге

канализация – 1245,0тыс.тенге

услуги связи – 169,0тыс.тенге

Оплачены взносы на обязательное страхования ГПО владельцев транспортных средств на две машины – 77,0 тыс.тенге

Приобретеныпродукты питания– на 40901,0 тыс.тенге для учащихся проживающие в интернате в количестве 340 человек со средней стоимостью на 1 человека 960 тенгев день на основании Постановленияправительства РК от 12 марта 2012года №320.

Приобретенымягкий инвентарь для учащихся интерната– 3447,0 тыс. тенге

( комплект постельного белья – 400шт, одеяло п/шерстяные – 160шт, покрывало – 300шт, полотенце махровое – 200шт, полотенце ножное– 800шт, подушки – 200шт).

Приобретеныодежда– 3950,0 тыс.тенге для частичного обеспечения воспитанников интерната (брюки джинсовые – 200шт, футболки – 398шт, куртки мальч. – 100шт, куртки дев. – 150шт, свитера д/мальч. – 100шт, свитера д/дев.– 100шт.)

Приобретеныхозяйственные товары и хоз.материалы–5596,0 тыс.тенге

в т.ч:

хоз.товары– 678,0 тыс.тенге(ведро пластмассовое– 15шт, шланг для смесителя– 60шт,унитаз с бочком– 5шт, замки– 10шт, ручка дверей– 30шт, раковина – 6шт, швабра – 15шт, савок – 10шт,розетки – 20шт, патроны – 20шт, вантус – 10шт, щетка д/унитаза – 50шт, гофра – 25шт, ведро для мусора – 20шт, сифоны – 25шт, стартер – 200шт, ткань обтирочная – 400м, перчатки резиновые – 300шт, перчатки д/субботника – 285шт,веники – 90шт, метла – 50шт, краники для смесителя – 35шт, резиновая прокладка – 10шт, щетка железная для мытья посуды – 200шт, шпатель – 10шт)

посуда– 945,0 тыс.тенге (тарелки под 1 бл.– 400шт, тарелки под 2 бл.– 400шт, стаканы – 660шт, ложки столовые – 200шт, чайники эмалированные – 10шт, ножи кухонные – 10шт, разносы пласт. – 10шт, клеенка – 50м2, вилки – 100шт, скалка – 2шт, черпак 1,0л – 5шт, доски разделочные – 5шт, ложки чайные – 100шт, пиала – 600шт)

моющие средства –1172,0 тыс.тенге(стиральный порошок для стирки белья в прачечном – 3000пач., сода кальцинированные для мытья посуды в столовой – 120кг, сода каустическая чистки посуды в столовой – 60кг, комет чистящий для мытья стен,полов – 100шт, деохлор для обработки туалета – 40 банок, хоз.мыло для уборки здании,для стирки белья – 2500шт, чистящие средства для окон – 55шт)

лако-красочные материалы– 1472,0 тыс.тенгедля внутреннего ремонтаздании школы-интерната–(эмаль белая – 1095кг, эмаль для пола – 500кг, валик микрофаза – 30шт, кисти для покраски – 75шт, уайт спирит 5,0л – 15бан., олифа 5,0л – 10бан., колер – 10 пач., щетка маклавица для побелки – 40шт, известь белая – 300кг, стекло оконное – 25кв.м , эмульсия белая 13 кг – 20бан., глад – 50кг, сурик – 30кг, кузбаслак – 30кг)

предметы личной гигиены– 964,0 тыс.тенгедля воспитанников интерната(Зубная паста – 400шт, туалетное мыло – 1200шт, бумага туалетная – 800шт, шампунь 1200шт, зубная паста – 1200шт).

эл лампы– 365,0 тыс. тенге(энергосберегающие лампы – 300шт, эл.лампочки – 200шт, люмисцентные лампы – 150шт).

 

Канцелярские товары–389,0 тыс.тенге (Бумага А-4 – 150пач., кл.журналы– 30шт, тетради – 100шт, ручки– 400шт, карандаши– 40шт, клей– 30шт,штрих-замазка – 30шт,скоросшиватели– 100шт, скрепки– 50пач.,файл– 1000шт, табель уч-ся– 500шт, книга учета – 50шт, степлер– 20шт, ватман – 100шт,ножницы – 14шт, папка с файлами – 26шт, папка –регистр – 11шт, пластик скоросшиватели – 99шт, бумага для заметок – 20пач., линейка – 10шт, резинка стиральная – 20шт, точилка – 19шт, конверты пластиковые – 20шт, краска штемпельная – 5шт, скобы для степлера– 48пач., наборы настольные – 10шт, бумага цветная – 10 пач., маркеры разноцветные – 20 шт, мел школьный - 45пач., дыракол– 5шт ).

Питьевая вода с одноразовыми стаканами- 766,0 тыс.тенге,для обеспечения учащиеся питьевой водой 980лбутылированной воды и 83000 одноразовых стаканов.

Топлива и ГСМ– 552,0 тыс. тенге для автобуса и легковой машины для перевозки воспитанников интерната на разные мероприятия.(автобусYOUYICA6602 16 пассажирских мест,AUDI-100 легковая).

Медикаменты– 300,0 тыс.тенгев медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь (бинты,вата,зеленка,йод, сани пласт,перекись водорода,градусники электронные,шприцыи медикаменты).

Прочие услуги и работы– 2656,0 тыс. тенге (вывоз мусора– 156,0тыс.тг, тех.обслуж.системы отопления– 447,0 тыс. тенге, утилизация люмисцентных ламп в кол-ве 1000 шт– 72,0 тыс.тг,комплексная система безопасностив т.ч на охр-тревожную сигнализацию – 180,0тыс.тг, на пожарную сигнализацию – 126,0тыс.тг, на систему видеоконтроля – 270,0тыс.тг, дератизация– 90,0тыс. тг, фин. услуги– 162,0 тыс.тг., услуги 1С – 180,0тыс.тг,камерная дезинфекция постельных принадлежности (одеяло, подушки, матрацы, покрывало) в кол-ве 700кг –118,0тыс.тг., перезарядка огнетушителей в кол-ве 20шт – 37,0 тыс.тенге, медосмотр сотрудников 96 человек - 180,0тыс.тенге,тех.обслуж.теплосчетчика в количестве 4 шт – 348,0тыс.тенге,услуги по продлению уроков онлайн– 56,0тыс.тенге, монтаж и установка водомера включая модуль дистанционного съема показаний в кол.ве 3 шт – 126,0тыс.тенге, ремонт приборов учета тепла – 108,0 тыс.тенге).

Произведентекущий ремонт– 1820 тыс.тенге. (полная установка кабинета химии сантехникой(раковины, смесители,отдушины), установка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50мм – 53,1 кв.м, покрытия полов из линолеума здании школы – 231кв.м, устройство плинтусов деревянных – 231 кв.м, покрытия полов керамической плитой в столовой– 200 кв м, устройство цементных стяжек толщ. 20мм-60кв.м в кабинете химии).

Прочие текущие затраты–58,0 тыс. тенге (тех.осмотр автомашин, плата за экологию, пос.пошлина за лицензию для кабинета химии).

Приобретенымашина,оборудования и хоз. инвентарь)–739,0 тыс.тенге;(грабли – 20шт,лопата– 20шт,секатор– 2шт,молоток – 3шт,топор – 5шт,утюги – 6шт,лестница стремянка– 1шт, пылесос 3шт, носилка – 5шт,ковры разм. 3х4 – 4шт, телефон – 1шт,гладильный стол – 2шт, вила – 10шт, калькулятор – 10шт,принтер – 2шт, клавиатура – 2шт, коса – 2шт, лом – 5шт, болгарка – 1шт, стеклорез – 2шт, отвертки – 2шт, индикатор – 3шт).

Родительская плата за содержание детей в интернатных учреждениях в размере 20% от расходов за питание на сумму – 6336,0 тыс.тенге перечислены в доход бюджета.

 

Директор С.Б.Калиев

Гл.бухгалтер С.К.Макашева